Giới thiệu chung về sóng elliott wave- Lời mở đầu: Lý thuyết sóng Elliott là một phân nhánh rất phức tạp và cũng rất lý thú trong phân tích kỹ thuật. Để am hiểu nó thì cần phải có phương pháp nghiên cứu khoa học.

Nội dung chương lý thuyết sóng Elliott bao gồm các phần sau:

(1) Giới thiệu chung về lý thuyết sóng Elliott

(2) Lý thuyết cơ bản

(3) Phân tích chi tiết các mô hình sóng Elliott

(4) Phương pháp vẽ kênh giá và kết hợp tỷ lệ Fibonacci trong lý thuyết sóng Elliott PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LÝ THUYẾT SÓNG ELLIOTT

Lý thuyết sóng Elliott do Ralph Nelson Elliott phát hiện vào những năm 1930, khi ông nhận ra rằng thị trường chứng khoán không di chuyển ngẫu nhiên mà tuân theo một cấu trúc trật tự, được hình thành từ những chu kỳ lặp lại của hành động và cảm xúc nhà đầu tư dưới ảnh hưởng của môi trường và tâm lý bầy đàn..

Elliott giải thích rằng tâm lý đám đông dao động lên xuống theo những mô hình tương tự nhau và lặp lại ở nhiều cấp độ. Khi ông tách các cấp độ đó thành từng phần, ông đặt tên chúng là “các bước sóng”, nhờ vậy làm rõ bản chất phân đoạn của hành động giá. Điều này cho phép Elliott phân tích thị trường kỹ lưỡng hơn, nhận ra những nét nổi bật của từng mô hình sóng và đưa ra dự báo thị trường chính xác hơn.

Sự phân đoạn là những cấu trúc mang tính toán học xuất hiện ở các cấp độ rất nhỏ nhưng lại lặp lại hoàn toàn giống nhau. Những mô hình mà Elliott khám phá tuân theo nguyên tắc này. Ví dụ, mô hình sóng chủ (impulsive wave) đi theo xu hướng chính thường bao gồm 5 bước sóng. Ở cấp độ nhỏ hơn, mỗi bước sóng chủ lại chứa thêm 5 sóng nhỏ bên trong. Và ngay trong mô hình sóng nhỏ đó, cấu trúc sóng lại tiếp tục tự lặp lại. Đây chính là hiện tượng sóng lồng trong sóng.

Chỉ khá lâu sau thì sự phân đoạn mới được các nhà khoa học thừa nhận. Vào thập niên 1980, nhà khoa học Mandelbrot đã chứng minh sự tồn tại của sự phân đoạn trong cuốn sách “Hình học phân đoạn của tự nhiên” của ông. Mandelbrot đã thừa nhận cấu trúc phân đoạn trong nhiều đối tượng và hình thái sự sống, một hiện tượng mà Elliott đã hiểu vào thập niên 1930.

Trong thập kỷ 1970, Frost và Prechter đã góp phần đưa Nguyên lý sóng Elliott lên tầm ảnh hưởng rộng lớn. Cuốn sách nổi tiếng của họ, “Nguyên lý sóng Elliott, chìa khóa mang lại lợi nhuận trong thị trường chứng khoán”, được xuất bản năm 1978 và nhanh chóng trở thành tài liệu chuẩn của giới nghiên cứu sóng Elliott. Hai ông đã tiên đoán rằng cuộc khủng hoảng thập niên 1970 sẽ dẫn đến một chu kỳ tăng giá mạnh mẽ trong những năm 1980 – một dự đoán hoàn toàn chính xác. Sau đó, Prechter còn gây tiếng vang khi dự báo đúng sự sụp đổ thị trường Mỹ năm 1987.

Sau nhiều năm miệt mài nghiên cứu, Elliott đã nắm vững phương pháp áp dụng các mô hình sóng vào thị trường chứng khoán, đồng thời tích hợp các tỷ lệ Fibonacci để củng cố khả năng dự báo. Những cuốn sách ông để lại đã tạo nền tảng cho thế hệ tiếp theo như Bolton, Frost và Prechter, giúp họ xây dựng các dự báo đem lại lợi nhuận trên nhiều thị trường khác nhau, không chỉ riêng chứng khoán.

Chúng ta là những thế hệ đi sau, may mắn được thừa hưởng những tinh hoa mà các bậc tiền bối đã để lại. Vậy tại sao chúng ta không từng bước nghiên cứu và vận dụng những giá trị đó vào thực tiễn? Hơn nữa, chúng ta hoàn toàn có thể linh hoạt và sáng tạo hơn để những kinh nghiệm của cha ông không chỉ tránh được sự mai một mà còn ngày càng trở nên phong phú theo thời gian.